Luis Bárcenas ingresó en efectivo casi cuatro millones de euros en su cuenta el banco Dresdner con sede en Lugano (Suiza). Lo hizo en 29 ocasiones entre 2000 y 2005, cuando era tesorero del Partido Popular, según se desprende del análisis policial de las comisiones rogatorias que el país helvético ha trasladado al juez Pablo Ruz.
El informe detalla las 29 entregas en efectivo, que suman un total de 3.984.771,63 euros y los comentarios que el personal del banco anotaba tras las visitas de Bárcenas para depositar el dinero en metálico. De los escritos del asesor del extesorero del PP, Agathe Stimoli, se desprende que “a cada ingreso en efectivo, en la mayoría de las ocasiones, le sigue una orden de compra de valores de grandes compañías españolas que cotizan en el mercado de valores”.
02/07/2000: Ingreso en efectivo - 114.192,3
23/06/2000: Pago (se desconoce si fue en efectivo o por transferencia) - 59.800,70
29/01/2001: Pago (se desconoce si fue en efectivo o por transferencia) - 30.050,61
17/05/2001: Ingreso en efectivo - 108.182,18
15/06/2001: Ingreso en efectivo - 138.232,78
29/06/2001: Ingreso en efectivo - 120.202,42
20/07/2001: Ingreso en efectivo - 150.313,13
10/09/2001: Ingreso en efectivo - 48.080,97
12/10/2001: Ingreso en efectivo - 120.202,42
17/12/2001: Ingreso en efectivo - 54.091,09
21/12/2001: Ingreso en efectivo - 120.923,64
22/03/2002: Ingreso en efectivo - 140.000,00
31/05/2002: Ingreso en efectivo - 105.000,00
12/07/2002: Ingreso en efectivo - 239.000,00
10/01/2003: Ingreso en efectivo - 20.000,00
13/01/2003: Ingreso en efectivo - 67.000,00
02/05/2003: Ingreso en efectivo -162.500,00
30/06/2003: Ingreso en efectivo - 120.000,00
11/07/2003: Ingreso en efectivo - 151.000,00
11/07/2003: Ingreso en efectivo - 60.000,00
09/09/2003: Ingreso en efectivo - 150.000,00
03/10/2003: Ingreso en efectivo - 240.000,00
28/11/2003: Ingreso en efectivo - 180.000,00
19/12/2003: Ingreso en efectivo: 162.000,00
05/01/2004: Ingreso en efectivo - 180.000,00
10/04/2004: Ingreso en efectivo - 150.000,00
02/07/2004: Ingreso en efectivo - 192.000,00
12/10/2004: Ingreso en efectivo - 150.000,00
04/01/2005: Ingreso en efectivo - 149.000,00
05/03/2005: Ingreso en efectivo - 200.000,00
24/06/2005: Ingreso en efectivo - 106.000,00
El primer ingreso, de 114.192,3 euros, se produjo el 3 de marzo de 2000. El siguiente, depositado en otra cuenta de la misma entidad, asciende a 108.182,18 en mayo de 2001. Las anotaciones de Stimoli comienzan el 15 de junio de ese año, cuando Bárcenas ingresa 138.232,78 euros: “Visita del cliente a Lugano. Enviado estado de activos más copia de pasaporte a --. El cliente trae 23 millones en efectivo y visitará Ginebra el 22.6.01.”, se lee en la anotación anexa al ingreso.
A partir de entonces, Bárcenas hace otros seis ingresos en metálico -aporximadamente uno por mes- y la siguiente anotación es del 22 de marzo de 2002: “Depósito de efectivo de 140.000 euros para cubrir la deuda de la c.c. Este efectivo tiene su origen en sus negocios domésticos inmobiliarios y de construcción. Este negocio ha sido muy productivo durante algunos años y muestra su potencial durante el 2002/2003. El cliente trae algo off shore que puede ahorrar”.
El banco también registró lucrativos ingresos en efectivo que justificaba a partir del negocio en la venta de arte: “El cliente deposita 150.000 euros en efectivo y compramos 15.000 por REE en el mercado. El dinero viene de nuevo de la venta de una pintura del siglo XVI. Lo que hizo fue comprar junto con un especialista dos viejas pinturas por un precio razonable, las ha restaurado y vendido a un coleccionista de arte”, según registró su asesor.
Las anotaciones recogidas en el informe de la UDEF demuestran que Bárcenas daba explicaciones de su vida cotidiana al personal del banco: “El cliente visita Ginebra. Trae 106.000 euros en efectivo. Da orden de comprar 24.000 acciones de TPI (Telefónica Publicidad e Información, valor 1093893) ejecutada a 7,1294 euros. El cliente planea escalar el Cervino este fin de semana. Nos encontraremos la próxima semana en Madrid, junto con
uno de sus amigos y también cliente nuestro (1.283.047).“ Stimoli registró el 30 de junio de 2005 otra nota acerca de su encuentro con el extesorero del PP en Madrid, en la que confirma que acudió ”acompañado de su amigo 'Luis F'“.